od witty » úte 17. led 2012 16:12:53
Napíšu to v bodech:
- máme účty u různých bank a sběrný účet u spořky
- peníze zaměstnancům a institucím posílám do jakékoliv banky (za převod do ČS je poplatek 1 Kč za položku a do jiné banky 1,50 Kč za položku)
- vždy při výplatách vygeneruji soubor - převodní příkaz na mzdy, pojistné, daně a další, odnesu do spořitelny, tam ho zkontrolují a vytisknou protokol s počtem položek - podle toho spočtu poplatky. Účetní převede třeba z KB na sběrný účet částku, kterou chceme rozposlat sběrným účtem plus ty poplatky. Jakmile celá částka dorazí na sběrný účet, tak se peníze "rozletí" zaměstnancům, pojišťovnám, sociálce, finančáku atd.
- tu spořitelnu mám nadefinovanou jako příjemce a tohoto příjemce uvádím v F23 - stálé srážky v příslušné kolonce
- k tomu všemu je potřeba mít konverzní modul ČS - úhradové médium, netuším, kolik dneska stojí, kupovali jsme ho před 7 lety
- kolegyně z branže z okolí, které tento modul nemají (zřejmě by se jim to nevyplatilo při menším počtu zaměstnanců) zřejmě buď tisknou převodní příkaz a dávají do banky, nebo mají v internetbankingu nadefinovanou šablonu příjemců a měsíčně přepisují převáděné částky. U nás je cca 150 položek měsíčně, převádím tak např. i penzijko fondům, to by účetní asi nechtěla psát ručně
- jinak tu F23 vyplňuji jako refi, jen místo nul v kolonkách "číselný znak útvaru", "číselný znak", "číslo vkladového účtu" mám jedničky, ale jen proto, že jsme to tak kdysi mívali v předchozím zaměstnání, zřejmě to nemá na nic vliv.
V F23 se kdysi psávaly účty a všechny ty znaky, protože bylo možné generovat ten soubor pro ČS nějak jinak bez pomoci konverzního modulu, ale jen pro převody ze sběrného účtu na účty u spořitelny. To už teď není možné.