Dobrý den, u nás máme docela přísný vnitřní kontrolní systém, vyžaduje ho zřizovatel, kontrola každý rok. Na každý druh máme samostatný list A4 - předběžná, průběžná, následná a to jak u příjmů tak u výdajů. Celkově je toho celý šanon, podle mě to nic neuhlídá, ale udělat to musím.
Průběžnou dělám např. na dodržení termínu úhrad za naše faktury, zde udělám i záznam, že jsem něco urgovala telefonicky, dále, že nám správně přichází dotace z ÚP, že jsou správně vyúčtovány granty (dodržen limit a spoluúčast), dále např. reklamace vyúčtování elektriky (nesouhlasil elektroměr), namátkovou kontrolu výběru stravného atd.
Na něco dalšího určitě přijdete. Letos by tam určitě šlo přidat sledování UZ 33027 - to je vůbec perlička. Stačí udělat několik záznamů, nidko už nemůže říct, že průběžnou kontrolu nedělát
e. Hezký den