Jsme PO zřízená krajem.V rámci OPVK (UZ33006) jsme koupili tabuli 93000,-, v rozpise závaz.ukaz.kraje máme přidělenou "účelovou investiční dotaci do investičního fondu 95000. Prosím o konzultaci zaúčtování, dle metodik kraje by to mělo být:
přijetí zálohy 241/374 95tis
tvorba IF ve výši zálohy 401/416 95tis
zákup DHM 042/321 93tis násl.zařazení 022/042
zaplacení fakt. 321/241 93tis.
čerpání IF 416/401 93tis
vytvoření pohl. 348/403 93tis
uspokojení pohl. 374/348 93tis.
ALE nesouhlasí mi rozvaha , tvorba IF ve výši zálohy a čerpání ve skutečné výši faktury,co s tím???Nemáte někdo PROSÍM s takovým případem zkušenost?