grant "Odmalička"

[Danutka]

Zdravím všechny chytré a zkušené účetní a obracím se na vás s dotazem, který se týká projektu "odmalička" . Nevím, v jakém jiném fóru se na to zeptat. Dělám to úplně poprvé, tudíž jsem zoufalá.
Vypadá to takto :
1.vystavila jsem fakturu na dotaci 15000,-Kč a zaúčtovala jsem 311/414, pak peníze dorazily na účet a zaúčtovala jsem 241/311. (dne 20.3.10)
2. paní ředitelka byla s dětmi v Německu a nechala si vystavit fakturu za taxi ve výši 91,20EUR (dne 26.5.10)
3. dne 31.5. 10 byla v KB a nechala si z běžného účtu školky vyplatit přepočtenou částku 2383,78Kč (přeměněné na 91,20EUR) a fakturu uhradila vlastně hotově.
4. já mám k dispozici jen fakturu v němčině na 91,20EUR, výběrový lístek 2 383,78Kč z KB
Dotazy:
1. tuto částku, která zní na výpisu z běžného účtu je 2 383,78 a do pokladny bych ji musela přijmout jedině zaokrouhlenou ve výši 2 384,-Kč (31.5.10) a hned ten samý den ji zase vyplatit?
Vůbec si nevím rady, jak to zaúčtovat.
262/241 výběr 2 383,78
261/262 příjem 2 384,- ........tak mi vznikne rozdíl na 262!!! tak co stím?
A jak to pak uhradit tomu taxikáři????
Jsem z toho už vyčerpaná .Děkuji za každou radu, můžete použít moji adresu: saskiasalkova@seznam.cz