RF - Sponzorská pokladna / PO

[danielam]

Dobrý den,
máme pro účely sledování peněz (čerpání a vklady darů) sponzorů bankovní účet sponzorů a tzv. sponzorskou pokladnu.
Nemám zatím zkušenost s PO. S účtováním vkladů darů a čerpání myslím nemám problém.
Prosím ale o radu, jak se účetně vypořádat s převodem peněz na pokladnu/banku z běžného účtu (dotace banky a pokladny při nedostatečné hotovosti nebo stavu peněz na účtu) tak, aby v této části ("sponzoři") účet RF seděl s pokladnou+bankou na "sponzory".
Převod z BÚ na sponzorskou Pokladnu....20000 = 262/241.1
Na sponzorské Pokladně ............. 20000 = 241.2/262
O těch 20000 mi ale nesedí RF.2.
Určitě je to pro Vás-už odborníky triviální dotaz, ale moc prosím o odpověď.
Děkuji.

[marlenka]

Pokud dostaneme sponzorský dar, účtuji: MD 241 - analytika rezervní fond/ Dal 414. (dle přísl. ČÚS)

Použití daru účtuji: 414/648 a 241-analytika běžný účet/Dal 241 - analytika rezervní fond.
Samozřejmě před tím fakturu za nákup daru do nákladů 5xx/ 321 (příp. 261) a platba faktury 321/241 - anal. běžný účet.

Pokud máte samostatnou analytiku na účtu 241 na sponzorské dary, tak ji musíte připočítat k analytickému účtu rezervního fondu 241, a tento součet Vám musí souhlasit na rezervní fond (413 + 414).